基金代码
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基金名称
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单位净值(元)
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最近六月
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最近一年
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设立以来
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折价率 (%)
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总回报率(%)
|
总回报率(%)
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排名
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总回报率(%)
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封闭式基金(35)
|
500008
|
基金兴华
|
3.7971
|
40.05
|
129.27
|
12
|
1094.42
|
-13.09
|
500018
|
基金兴和
|
3.1938
|
30.21
|
111.84
|
25
|
455.47
|
-19.00
|
500003
|
基金安信
|
3.4273
|
30.36
|
108.53
|
27
|
956.10
|
-19.67
|
500009
|
基金安顺
|
3.2368
|
31.95
|
119.66
|
20
|
681.22
|
-18.75
|
184688
|
基金开元
|
3.3032
|
27.21
|
147.74
|
2
|
875.63
|
-14.54
|
184698
|
基金天元
|
3.2866
|
38.74
|
131.56
|
8
|
599.82
|
-16.94
|
184692
|
基金裕隆
|
3.7128
|
43.44
|
148.79
|
1
|
578.35
|
-15.19
|
184705
|
基金裕泽
|
3.5467
|
33.15
|
120.42
|
19
|
485.81
|
-10.28
|
500006
|
基金裕阳
|
3.8291
|
39.83
|
140.83
|
7
|
863.39
|
-14.91
|
184721
|
基金丰和
|
3.0856
|
24.24
|
114.75
|
21
|
402.37
|
-14.51
|
500002
|
基金泰和
|
3.4992
|
37.68
|
142.38
|
4
|
771.96
|
-10.87
|
150001
|
瑞福进取
|
1.4170
|
--
|
--
|
--
|
41.70
|
5.50
|
184719
|
基金融鑫
|
3.6995
|
35.62
|
105.43
|
28
|
418.90
|
-2.28
|
184703
|
基金金盛
|
3.0035
|
38.67
|
125.67
|
16
|
488.20
|
-7.08
|
500001
|
基金金泰
|
3.8437
|
30.41
|
109.44
|
26
|
640.50
|
-18.28
|
500011
|
基金金鑫
|
3.2007
|
21.34
|
112.87
|
23
|
351.87
|
-20.33
|
150002
|
大成优选
|
1.1970
|
--
|
--
|
--
|
21.81
|
-12.45
|
184691
|
基金景宏
|
3.4529
|
38.24
|
130.25
|
10
|
570.56
|
-15.87
|
184701
|
基金景福
|
3.0674
|
26.09
|
93.87
|
32
|
329.76
|
-20.68
|
184700
|
基金鸿飞
|
3.6628
|
34.99
|
128.94
|
13
|
324.56
|
-4.94
|
184728
|
基金鸿阳
|
2.5761
|
26.40
|
79.26
|
33
|
245.47
|
-19.92
|
500005
|
基金汉盛
|
3.8550
|
41.25
|
131.32
|
9
|
578.85
|
-18.83
|
500015
|
基金汉兴
|
2.7179
|
34.54
|
112.44
|
24
|
296.10
|
-21.48
|
500025
|
基金汉鼎
|
2.8229
|
32.18
|
97.02
|
31
|
236.69
|
-8.43
|
184712
|
基金科汇
|
4.9664
|
47.75
|
146.09
|
3
|
752.95
|
-2.79
|
184713
|
基金科翔
|
5.4378
|
43.96
|
142.08
|
5
|
695.98
|
-6.05
|
500056
|
基金科瑞
|
3.9008
|
30.12
|
104.32
|
29
|
452.43
|
-17.50
|
500038
|
基金通乾
|
3.3159
|
42.45
|
127.46
|
14
|
353.11
|
-19.69
|
184706
|
基金天华
|
2.6031
|
27.10
|
97.14
|
30
|
254.75
|
-13.56
|
500058
|
基金银丰
|
2.2680
|
35.75
|
126.33
|
15
|
364.12
|
-20.99
|
184722
|
基金久嘉
|
4.1062
|
43.23
|
141.00
|
6
|
470.13
|
-12.72
|
184690
|
基金同益
|
3.0694
|
35.95
|
130.12
|
11
|
765.87
|
-19.27
|
184699
|
基金同盛
|
2.9976
|
37.07
|
121.09
|
18
|
408.82
|
-19.94
|
184689
|
基金普惠
|
3.9430
|
36.93
|
121.59
|
17
|
617.39
|
-20.72
|
184693
|
基金普丰
|
3.2247
|
35.58
|
113.43
|
22
|
394.66
|
-21.20
|
(资料来源：Morningstar晨星)
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